9/9 米国は堅調、CPI前の様子見ムード ゴールドは異常高騰

こんばんは。

昨日の米国は小幅ながら堅調に推移しました。警戒感は残りつつも、利下げを睨んだ動きでしょうか。否が応でも今週のCPIに注目ですね。

今日の日経平均は、寄り付きこそ上昇したものの、そこから急降下となりました。昨日は一昨日のサプライズ上昇の余波もありましたが、今日は戻り売りが出た格好でしょう。

現在の米国先行指数は3指数ともにわずかにプラスですが、徐々に下げてきています。利下げ期待はある程度織り込まれており、様子見ムードが強い印象です。債券も下げたあとは小幅での推移。為替は今日は下げ気味ですが、レンジ内の動きにとどまっています。

一方でゴールドは警戒感からか高騰が続いています。この2週間は特に異常な上昇ぶりです。積み立てでは買えているものの、この水準で新規に買うのはさすがに順張りしづらいですね。あるアナリスト（？）が「年末は3,800ドル」と予想していたので、あまり気にしすぎないことにします。

まとめ

米国株・債券は様子見ムード

為替は広めのレンジながら落ち着き気味

ゴールドは高騰が続き異常値動き

日本株は、日経平均の日足が下落トレンドを形成するかどうかが焦点です。私のダブルインバースは、もう少しホールドする予定です。

今後の値動きに引き続き注目したいですね。

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9/8 米国はリセッション懸念、日本株は政局要因で上昇

こんばんは。

先週の米国市場は、リセッション懸念の影響もあって軟調に推移しました。今週は発表される消費者物価指数（CPI）が大きなカギになりそうです。

一方、日本株は石破首相の退陣報道を受け、今日は寄り付きから上昇し、最終的に+625円で引けました。後場は横ばいの展開となり、明日以降の動きが注目されます。大きな変化は総裁選が本格化してからでしょう。

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現在の米国動向

先行指数

　US30：+0.26%

　US500：+0.27%

　USTech100：+0.39%

指数は上昇していますが、VIXも上がっており、市場の警戒感は残っています（まだ水準は低いものの注意が必要です）。

米国債10年利回り：4.051%

　債券買いが入っているのか、やや下げ過ぎの印象があります。

ドル円：147.64円

　一時円高に振れましたが、その後は戻しています。底堅さを感じる動きです。

ゴールド：3665.47ドル／円換算

　急騰が続いており、勢いが止まらない状況です。

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まとめ

米国市場はリセッションへの警戒感が根強い中、長期投資を除けばポジションを見直しておく時期かもしれません。私自身は「リセッションまでは至らない」と考えていますが、不測の事態に備える視点は常に必要です。

日本株については、トップ交代を控え当面は動きが出やすい局面です。ただしタイミングを読むのは難しいため、買いたい水準で指値を入れておくのが現実的。少しでも拾えれば嬉しい展開になりそうですね。

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9/6 〈振り返り〉米雇用統計と市場の動き、資金はどこへ？

こんばんは。

今週の市場の振り返りです。

先週のジャクソンホール会議を経て休場を挟み、市場は軟調に推移しました。米国は雇用統計発表後に一時上昇しましたが、その後はより大きな下落となりました。本来、利下げは株式にとって好材料とされますが、現在の米国景気は実際には強くないのでは？という懸念が残る結果でした。もっとも、企業業績が堅調なところも多いため、今後は労働状況を含めた全体の景気をニュースから読み取る必要がありそうです。

日本市場は木・金に反発し、その後も堅調に推移。過熱感があり、PERは17.5倍程度となっています。

休場明けの動きでは、債券・為替ともに小幅推移でしたが、雇用統計を受けて利下げ期待が加速。この点は株価と違い、素直に反映されている印象です。普段なら株式に向かう資金ですが、今回はゴールドが大きく上昇しており、こちらに流れた可能性があります。他のアセットと逆相関で動きながら、なおかつ上昇しているのが特徴的ですね。

まとめ

個別銘柄には手が伸びていないため、投資信託の積み立て額を増やしたまま継続中です。加えて、ゴールド関連の比率を少し引き上げることにしました。ゴールド投資は株式の後から始めたため、保有比率の調整を行います。

お小遣いも欲しいところですが、自分にはやはり投資信託の方が合っているのかもしれません。

それでは今日はこのへんで。

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9/5 米雇用統計で利下げ期待高まる 株高・ドル安・金高の流れ

こんばんは。

昨日の米国は強かったですね。予想以上の上昇となりました。日経平均も釣られる形で続伸。ただ、大手でもマイナスとなった銘柄もあり、その点は少し気になっています。

さて、米国の雇用統計が発表されました。

8月の失業率は予想通りで、7月からは0.1%悪化。非農業雇用者数は予想＋7.5万人に対し、結果は＋2.2万人と大きく鈍化しました。

この結果を受けた市場は以下の通りです。

先行指数

US30 : +0.09%

US500 : +0.38%

USTech100 : +0.90%

利下げ期待が高まり、指数は上昇に転じました。VIXも下げており、警戒感は和らいでいます。

米国債10年利回り : 4.079%

さらに大きく下げています。0.5bpの利下げ期待が織り込まれているのでしょうか。やや下げすぎで逆に怖い印象です。

ドル円為替 : 147.39円

148円台から一気に1円以上ドル売りが進みました。

ゴールド : 3,642.8ドル

こちらもさらに上昇。さすがに上げすぎで怖い水準です。今はドルよりゴールドが選好されているようです。

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まとめ

市場はまだ動いているため、ドル売りはさらに進む可能性があります。日本の利上げ観測が加われば、円買いも一層強まるでしょう。その結果、投資信託の含み益は毀損する可能性がありますが、株高の流れが続けばトータルではそこまで悪化しないと考えています。

問題は日本株の反応ですね。私はダブルインバースをまだ手放せていないので、一度下げて欲しいのですが…。マイナス10%までは売り時を待つつもりです。

変動が大きい時期で不安を感じる方も多いと思います。こういう時こそ、ポジションを見直す良い機会です。リスクの取りすぎには十分注意していきましょう。

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9/4 米国ハイテクの反発と日本株の動き

こんばんは。

昨日は米国のハイテクがかなり戻しましたね。

グーグルやアップルの上昇が大きかったのでしょうか。今後も期待したいところです。

日本株も反発し、ハイテクを含め多くの銘柄がプラス推移しました。米国の上昇にうまく乗れた、という印象です。

今日は少し遅くなりましたが、現在の状況を見てみると、

3指数ともに堅調に推移しています。VIXも下がってきており、少し安心感が出てきました。

債券利回りは一転して下落しましたが、その割に為替が下がっていないのは気になります。ゴールドは下げているものの3,600ドルをキープ。少し過熱していたので、もう少し調整するかもしれませんが、底は切り上がったように感じますので、今後の推移が楽しみです。

まとめ

ニュースではエヌビディアのAIチップ需給が「供給不足」との見通しが出ていました。加えて、グーグルやアップルにも好材料があり、ハイテクの強さは続きそうです。

日本株も関連銘柄に期待は持てますが、PBR・PER共にかなり高水準になっているため、業績がついていけるのかは注意が必要かもしれません。私自身は全体的な上昇に乗る手段として、引き続きインデックスの投資信託を活用しています。

一方で、高配当株は値上がりによって配当利回りが下がってしまい、めぼしい銘柄はなかなか見つけにくい状況ですね。ここは気長にチャンスを待ちたいと思います。

それでは今日はこのへんで。

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9/3 相場はゴチャつき気味、今は焦らず整理と準備を

こんばんは。

日米ともに相場が荒れ模様ですね。

日経平均は25日線を割ってきました。

反発できなければ、もう少し下げる展開も考えられます。明後日までの下落の動きに注目していますが、先物は少し反発しており、42,000円あたりに抵抗線があるかもしれません。

米国市場は日替わりで上げ下げしていて不安定です。大手銘柄は下げていますが、需給は十分にあるのでそこまで心配はいらないと考えています。

先行指数

US30 : -0.24%

US500 : +0.34%

USTech100 : +0.67%

ハイテク銘柄には反発も見られますが、下落銘柄もあり不安定な様相です。

米国債10年利回り：4.281%（一時4.3%まで上昇後、やや下落）

ドル円：148.78円（じわりと上昇中。利回り上昇が要因でしょう）

ゴールド：3611.4ドル（不安心理からか1週間で5%の急騰）

まとめ

今は相場がゴチャついている局面。ポジションを確認し、必要なら整理する準備期間ですね。

これからも続く投資人生、慌てることはありません。馬渕磨理子さんがよく口にする「しっぽと頭はくれてやれ」の通り、天井や底は取れませんから、気張らずに構えましょう。

明日はわずかに反発するかもしれませんが、特に動く必要はなさそうです。

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9/2 ハイテク調整と金価格上昇、相場は不安定に

こんばんは。

今日は米国から。

先行指数

US30: -0.88%

US500: -1.09%

USTech100: -1.47%

夕方から大きく下げてきています。ここまでの下げの要因ははっきりしませんが、ハイテク中心に調整が入ったように見えます。VIXも上昇し、警戒感が強まっています。

米国債10年利回り: 4.275%

やや高い水準ですね。どこかで戻してくる気配も感じます。

ドル円: 148.55円

円安に振れています。債券と共に流動的な動きですね。注意したいところです。

ゴールド: 3,547.55ドル

ゴールドの上昇が目立ちます。シルバーも堅調でした。

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まとめ

日米ともに相場は不安定です。米国の動きは日本にも影響してくるので、しっかり注視していきたいですね。

一方で、個別銘柄を拾うチャンスも近づいていると感じます。ピックアップしている銘柄が下がれば買いを検討したいところです。ただし、不安定な相場なので、思った以上に下落する可能性もあります。少し余裕を残しながら買い進めていく予定です。

それでは今日はこのへんで。

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